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Oracle ameniza preocupações com gastos em IA com plano para tornar fluxo de caixa positivo
Para tranquilizar investidores sobre seus altos gastos com infraestrutura de IA, a Oracle anunciou que seus aportes atingirão o pico em breve e limitou o endividamento futuro a US$ 20 bilhões até 2030. A empresa projeta fluxo de caixa livre positivo a partir de 2028, superando US$ 30 bilhões em 2029, além de prever receita de US$ 225 bilhões para 2030. O plano amenizou temores do mercado sobre a forte dependência de dívidas da companhia, impulsionando suas ações em mais de 12%.
28 Out (Reuters) - A Oracle afirmou na quarta-feira que espera que os gastos de capital atinjam o pico neste ano fiscal e no próximo, à medida que constrói mais capacidade de computação em nuvem, mas prometeu não captar mais de US$20 bilhões em financiamento adicional para IA até o ano fiscal de 2030.
A promessa visa tranquilizar os investidores preocupados com a necessidade de a empresa de Larry Ellison financiar sua agressiva expansão de data centers. As ações da Oracle subiram mais de 12% após as previsões, enquanto outras ações do setor de computação em nuvem também registraram alta.
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Em declaração feita durante o dia do investidor da Oracle em Las Vegas, a diretora financeira Hilary Maxson afirmou que a Oracle também espera que o fluxo de caixa livre se torne positivo no segundo semestre do ano fiscal de 2028 e ultrapasse US$30 bilhões no ano fiscal de 2029, quando os gastos de capital deverão diminuir.
"A Oracle está tentando mostrar aos investidores que há um método por trás da aparente loucura de seus enormes gastos com infraestrutura de IA", disse Jacob Bourne, analista da Emarketer.
"Embora as projeções sejam ambiciosas e longe de serem garantidas, elas demonstram uma compreensão das preocupações dos investidores e oferecem um caminho otimista para resolvê-las."
A Oracle tornou-se um ponto focal de preocupação com o custo crescente da infraestrutura de IA, pois não possui a base de receita robusta de gigantes da nuvem como Microsoft e Amazon e depende fortemente de um único cliente, a OpenAI, criadora do ChatGPT, que opera com prejuízo.
A parceria com a OpenAI adicionou centenas de bilhões de dólares à carteira de pedidos de nuvem da Oracle, mas a construção dos data centers e de outras infraestruturas de IA necessárias para cumprir esses contratos a obrigou a recorrer fortemente a dívidas e à venda de ações.
FINANCIAMENTO EXTERNO
A Oracle afirmou na quarta-feira que espera que o financiamento de fornecedores, o hardware fornecido pelo cliente e os pagamentos antecipados dos clientes reduzam suas necessidades iniciais de caixa até que o fluxo de caixa livre se torne positivo.
A empresa espera deixar de depender de financiamento externo para o crescimento a partir do ano fiscal de 2029, com a previsão de que a dívida líquida caia para menos de 3,5 vezes o seu lucro operacional anual nesse ano.
A empresa afirmou no início deste ano que levantaria US$40 bilhões por meio de financiamento de dívida e capital próprio em seu atual ano fiscal, incluindo a venda de ações no valor de US$20 bilhões concluída no primeiro trimestre.
Em 31 de agosto, a empresa possuía US$125,34 bilhões em títulos a pagar e outros empréstimos, enquanto o caixa e equivalentes de caixa totalizavam cerca de US$36,37 bilhões.
"Já lhes disse que precisamos de um financiamento adicional de até US$20 bilhões para o restante do nosso ano fiscal de 2027", disse Maxson.
"Estamos anunciando que esses US$20 bilhões, divididos igualmente entre dívida e capital próprio, são o valor final necessário para financiar o restante deste ciclo."
Os credit default swaps (CDS) de cinco anos da Oracle, que medem o custo do seguro contra o inadimplemento de sua dívida, caíram ligeiramente para 287,2 pontos-base na quarta-feira.
As declarações de Maxson impulsionaram as ações de empresas de nuvem e infraestrutura de IA após semanas de pressão vendedora devido a preocupações de que o boom da IA esteja se tornando muito dependente de dívidas.
Para o ano fiscal de 2030, a Oracle prevê receita superior a US$225 bilhões, margem operacional ajustada acima de 40% e lucro ajustado superior a US$21 por ação. A empresa reafirmou sua previsão para o ano fiscal de 2027, de receita superior a US$90 bilhões e lucro ajustado de US$8,10 por ação.
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